三大股指震荡调整 板块轮动节奏明显加快_中证网
标签:[db:TAGS] 发布时间:2024-05-30 09:21:55 次浏览
费天元 上海证券报

  5月24日,受地产、券商等权重板块下跌影响,A股三大股指午后震荡调整,沪指跌破3100点关口。截至收盘,上证指数报3088.87点,跌0.88%;深证成指报9424.58点,跌1.23%;创业板指报1818.56点,跌1.81%。沪深两市合计成交7639亿元,较前一个交易日缩量超838亿元。

  电力板块掀涨停潮

  昨日,电力板块全天维持强势,虚拟电厂、智能电网等题材均掀涨停潮。截至收盘,申万电力行业指数上涨2.09%,涨幅居所有二级行业首位。个股方面,大连热电、乐山电力、湖南发展、明星电力等收获涨停。

  消息面上,国家能源局5月23日发布的数据显示,截至4月底,全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦,同比增长14.1%。其中,太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦,同比增长52.4%;风电装机容量约4.6亿千瓦,同比增长20.6%。

  国家发展改革委近期印发《电力市场运行基本规则》,推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化,内容包括:市场成员新增储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体;电能交易重新定义为“电能量交易”,有偿辅助服务采用市场竞争方式确定提供者;细化风险防控相关要求,电力市场运营机构按照“谁运营、谁防范,谁运营、谁监控”的原则,履行市场监控和风险防控责任,对市场依规开展监测。规则自2024年7月1日起施行。

  上海证券分析称,在新能源渗透率提升以及电网智能化的背景下,电网投资有望持续增加,看好具备全球竞争力的国内电力设备企业出海。

  人工智能相关题材走强

  部分与人工智能相关的细分题材昨日走强。电磁屏蔽材料概念连续第二日大涨,隆扬电子、沃特股份等均收获2连板,其中隆扬电子已连续两日收获20%幅度涨停。

  电磁屏蔽材料是指能实现对电磁波屏蔽的功能性材料,下游广泛应用于通信设备、计算机、手机终端、汽车电子、家用电器、国防军工等领域。A股本轮电磁屏蔽概念行情,被视为前期火热的铜缆高速连接概念的延伸方向。

  中邮证券表示,铜互联导入AI服务器的浪潮之下,铜高速互联AI PC面临的电磁干扰难题愈发凸显。判断AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将产生巨大增量,成为英伟达GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

  液冷服务器概念昨日午后拉升,川润股份收盘涨停,科创新源涨超18%,强瑞技术、高澜股份、鸿富瀚、同星科技等纷纷跟涨。

  消息面上,5月22日,位于广东韶关的粤港澳大湾区一体化数据中心项目完工,该项目是大湾区首个大规模的全液冷智算中心,为全国一体化算力网络八大枢纽节点之一。项目一期总投资超32亿元,占地面积约98亩,总建筑面积约9.5万平方米,按国A标准高质量建设数据中心及全液冷智算中心。

  “慢牛”行情有望延续

  从最近3个交易日的市场表现看,前期领涨的房地产与资源类主线均出现调整,板块轮动节奏显著加快。在部分机构看来,地产股前期高弹性与较低的机构持仓直接相关,未来一段时间向上阻力可能增大,建议埋伏等待其他具有高性价比板块的轮动机会。

  华西证券研究所副所长、首席策略分析师李立峰表示,5月以来A股、港股双双走强,反映了内外资的乐观预期。各地楼市配套政策有望接续落地,降准降息也具备空间,有利于支撑投资者风险偏好,驱动国内权益市场震荡上行,延续“慢牛”走势。

  配置方面,申万宏源证券建议,寻找埋伏高性价比板块,等待轮动机会,包括出口链、消费、周期板块中盈利改善明确的个股或行业,以及远期景气反转线索趋于明确的制造业。

  申万宏源证券还表示,中期继续看好高股息资产的投资机会。短期经历“高切低”板块轮动后,市场主线可能重回高股息投资。电力、煤炭、家电等目前已完成第一波估值修复,后续的看点是分红比例提升和无风险利率下行。

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